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15 社会福祉法人 翅会 |
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貸借対照表(3−1) |
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第3号の1様式 |
平成 27 年 3 月 31 日 現在 |
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(単位:円) |
資 産 の 部 |
負 債 の 部 |
科 目 |
当年度末 |
前年度末 |
増 減 |
科 目 |
当年度末 |
前年度末 |
増 減 |
流動資産 |
12,965,629 |
11,764,456 |
1,201,173 |
流動負債 |
891,334 |
910,355 |
-19,021 |
現金預金 |
7,559,117 |
6,330,081 |
1,229,036 |
事業未払金 |
827,936 |
837,775 |
-9,839 |
事業未収金 |
5,195,121 |
5,082,531 |
112,590 |
預り金 |
1,378 |
0 |
1,378 |
貯蔵品 |
211,391 |
203,844 |
7,547 |
職員預り金 |
62,020 |
72,580 |
-10,560 |
前払金 |
0 |
148,000 |
-148,000 |
固定負債 |
12,639,968 |
14,659,972 |
-2,020,004 |
固定資産 |
70,049,113 |
72,376,345 |
-2,327,232 |
設備資金借入金 |
12,639,968 |
14,659,972 |
-2,020,004 |
基本財産 |
64,296,186 |
66,623,298 |
-2,327,112 |
負債の部合計 |
13,531,302 |
15,570,327 |
-2,039,025 |
土地 |
27,284,402 |
27,284,402 |
0 |
純 資 産 の 部 |
建物 |
37,011,784 |
39,338,896 |
-2,327,112 |
基本金 |
46,629,940 |
46,629,940 |
0 |
その他の固定資産 |
5,752,927 |
5,753,047 |
-120 |
国庫補助金等特別積立金 |
184,876 |
435,375 |
-250,499 |
構築物 |
698,322 |
753,798 |
-55,476 |
その他の積立金 |
4,400,000 |
4,400,000 |
0 |
車輌運搬具 |
247,958 |
583,928 |
-335,970 |
備品等購入積立金 |
800,000 |
800,000 |
0 |
器具及び備品 |
1 |
1 |
0 |
修繕積立金 |
800,000 |
800,000 |
0 |
その他の固定資産 |
406,646 |
15,320 |
391,326 |
人件費積立金 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
備品等購入積立預金 |
800,000 |
800,000 |
0 |
工賃変動積立金 |
800,000 |
800,000 |
0 |
修繕積立預金 |
800,000 |
800,000 |
0 |
次期繰越活動増減差額 |
18,268,624 |
17,105,159 |
1,163,465 |
人件費積立預金 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
(うち当期活動増減差額) |
1,163,465 |
0 |
1,163,465 |
工賃変動積立預金 |
800,000 |
800,000 |
0 |
純資産の部合計 |
69,483,440 |
68,570,474 |
912,966 |
資産の部合計 |
83,014,742 |
84,140,801 |
-1,126,059 |
負債及び純資産の部合計 |
83,014,742 |
84,140,801 |
-1,126,059 |
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