15 社会福祉法人 翅会 | ||||||
資金収支計算書 | ||||||
第1号の1様式 | ||||||
自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日 | ||||||
(単位:円) | ||||||
勘 定 科 目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 | ||
事 業 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |||
児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |||
保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |||
就労支援事業収入 | 6,275,000 | 6,349,138 | -74,138 | |||
障害福祉サービス等事業収入 | 29,830,000 | 30,206,987 | -376,987 | |||
生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |||
医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |||
借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
経常経費寄附金収入 | 560,000 | 589,710 | -29,710 | |||
受取利息配当金収入 | 2,358 | 2,358 | 0 | |||
その他の収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |||
流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |||
事業活動収入計(1) | 36,677,358 | 37,158,193 | -480,835 | |||
支 出 |
人件費支出 | 22,426,845 | 22,385,284 | 41,561 | ||
事業費支出 | 1,672,000 | 1,616,328 | 55,672 | |||
事務費支出 | 2,918,580 | 2,582,323 | 336,257 | |||
就労支援事業支出 | 7,408,000 | 7,123,654 | 284,346 | |||
授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | |||
利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |||
支払利息支出 | 14,946 | 14,946 | 0 | |||
その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |||
流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |||
法人税住民税事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |||
事業活動支出計(2) | 34,440,371 | 33,722,535 | 717,836 | |||
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,236,987 | 3,435,658 | -1,198,671 | |||
施 設 設 備 等 に よ る 収 支 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |||
施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |||
支 出 |
設備資金借入金元金償還支出 | 2,020,004 | 2,020,004 | 0 | ||
固定資産取得支出 | 0 | 195,460 | -195,460 | |||
固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |||
ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |||
その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |||
施設整備等支出計(5) | 2,020,004 | 2,215,464 | -195,460 | |||
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,020,004 | -2,215,464 | 195,460 | |||
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |||
投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |||
その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |||
その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |||
支 出 |
長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | ||
長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |||
積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |||
その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |||
その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |||
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |||
予備費支出(10) | 0 | 0 | ||||
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 216,983 | 1,220,194 | -1,003,211 | |||
前期末支払資金残高(12) | 0 | 10,854,101 | -10,854,101 | |||
当期末支払資金残高(11)+(12) | 216,983 | 12,074,295 | -11,857,312 |