15 社会福祉法人　翅会
翅会拠点区分　資金収支計算書
						第1号の4様式
自　平成 26 年  4 月  1 日　至　平成 27 年  3 月 31 日
翅会						（単位：円）
勘　定　科　目			予　　算　(A)	決　　算　(B)	差 異 (A) - (B)	備　　考
事 　 業 　 活 　 動 　 に 　 よ 　 る 　 収 　 支	収 　 入	就労支援事業収入	6,275,000	6,349,138	-74,138
		ウエス収入	1,300,000	1,322,640	-22,640
		障害福祉サービス等事業収入	29,830,000	30,206,987	-376,987
		自立支援給付費収入	29,000,000	29,354,487	-354,487
		介護給付費収入	29,000,000	29,354,487	-354,487
		利用者負担金収入	830,000	852,500	-22,500
		経常経費寄附金収入	560,000	589,710	-29,710
		受取利息配当金収入	2,466	2,358	108
		その他の収入	10,000	10,000	0
		その他の収入	10,000	10,000	0
		事業活動収入計（1）	36,677,466	37,158,193	-480,727
	支 　 　 　 出	人件費支出	22,739,745	22,385,284	354,461
		職員給料支出	12,850,000	14,591,682	-1,741,682
		職員賞与支出	1,693,945	0	1,693,945
		非常勤職員給与支出	4,950,000	4,996,038	-46,038
		退職給付支出	625,800	312,900	312,900
		法定福利費支出	2,620,000	2,484,664	135,336
		事業費支出	1,672,000	1,616,328	55,672
		保健衛生費支出	172,000	162,070	9,930
		教養娯楽費支出	150,000	143,440	6,560
		水道光熱費支出	480,000	465,833	14,167
		消耗器具備品費支出	160,000	156,235	3,765
		車輛費支出	580,000	563,978	16,022
		雑支出	130,000	124,772	5,228
		事務費支出	2,918,580	2,582,323	336,257
		福利厚生費支出	91,000	90,950	50
		旅費交通費支出	5,000	4,040	960
		研修研究費支出	5,000	5,000	0
		事務消耗品費支出	200,000	190,115	9,885
		水道光熱費支出	25,000	23,971	1,029
		修繕費支出	50,000	36,342	13,658
		通信運搬費支出	154,000	143,604	10,396
		会議費支出	130,000	100,520	29,480
		業務委託費支出	355,380	349,380	6,000
		手数料支出	40,000	37,768	2,232
		保険料支出	750,000	548,526	201,474
		賃借料支出	700,000	697,213	2,787
		租税公課支出	245,000	216,400	28,600
		諸会費支出	12,000	11,600	400
		雑支出	156,200	126,894	29,306
		就労支援事業支出	7,408,000	7,123,654	284,346
		就労支援事業販売原価支出	7,408,000	7,123,654	284,346
		就労支援事業製造原価支出	7,408,000	7,123,654	284,346
		支払利息支出	14,946	14,946	0
		事業活動支出計（2）	34,753,271	33,722,535	1,030,736
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		1,924,195	3,435,658	-1,511,463
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,020,004	-2,020,004
		固定資産取得支出	0	195,460	-195,460
		その他の固定資産取得支出	0	195,460	-195,460
		施設整備等支出計（5）	0	2,215,464	-2,215,464
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	-2,215,464	2,215,464
予備費支出（10）			0		0
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			1,924,195	1,220,194	704,001
前期末支払資金残高（12）			0	10,854,101	-10,854,101
当期末支払資金残高（11）+（12）			1,924,195	12,074,295	-10,150,100