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15 社会福祉法人 翅会 |
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貸借対照表(3−1) |
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第3号の1様式 |
平成 28 年 3 月 31 日 現在 |
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(単位:円) |
資 産 の 部 |
負 債 の 部 |
科 目 |
当年度末 |
前年度末 |
増 減 |
科 目 |
当年度末 |
前年度末 |
増 減 |
流動資産 |
12,009,434 |
12,965,629 |
-956,195 |
流動負債 |
1,001,457 |
891,334 |
110,123 |
現金預金 |
5,838,851 |
7,559,117 |
-1,720,266 |
事業未払金 |
923,107 |
827,936 |
95,171 |
事業未収金 |
5,854,850 |
5,195,121 |
659,729 |
預り金 |
0 |
1,378 |
-1,378 |
貯蔵品 |
315,733 |
211,391 |
104,342 |
職員預り金 |
69,350 |
62,020 |
7,330 |
固定資産 |
67,411,799 |
70,049,113 |
-2,637,314 |
前受金 |
9,000 |
0 |
9,000 |
基本財産 |
61,969,074 |
64,296,186 |
-2,327,112 |
固定負債 |
10,619,964 |
12,639,968 |
-2,020,004 |
土地 |
27,284,402 |
27,284,402 |
0 |
設備資金借入金 |
10,619,964 |
12,639,968 |
-2,020,004 |
建物 |
34,684,672 |
37,011,784 |
-2,327,112 |
負債の部合計 |
11,621,421 |
13,531,302 |
-1,909,881 |
その他の固定資産 |
5,442,725 |
5,752,927 |
-310,202 |
純 資 産 の 部 |
構築物 |
642,846 |
698,322 |
-55,476 |
基本金 |
46,629,940 |
46,629,940 |
0 |
車輌運搬具 |
1 |
247,958 |
-247,957 |
国庫補助金等特別積立金 |
0 |
184,876 |
-184,876 |
器具及び備品 |
578,690 |
1 |
578,689 |
その他の積立金 |
3,600,000 |
4,400,000 |
-800,000 |
その他の固定資産 |
621,188 |
406,646 |
214,542 |
備品等購入積立金 |
0 |
800,000 |
-800,000 |
備品等購入積立預金 |
0 |
800,000 |
-800,000 |
修繕積立金 |
800,000 |
800,000 |
0 |
修繕積立預金 |
800,000 |
800,000 |
0 |
人件費積立金 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
人件費積立預金 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
工賃変動積立金 |
800,000 |
800,000 |
0 |
工賃変動積立預金 |
800,000 |
800,000 |
0 |
次期繰越活動増減差額 |
17,569,872 |
18,268,624 |
-698,752 |
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(うち当期活動増減差額) |
-1,498,752 |
1,163,465 |
-2,662,217 |
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純資産の部合計 |
67,799,812 |
69,483,440 |
-1,683,628 |
資産の部合計 |
79,421,233 |
83,014,742 |
-3,593,509 |
負債及び純資産の部合計 |
79,421,233 |
83,014,742 |
-3,593,509 |
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