| 15 社会福祉法人 翅会 | ||||||
| 資金収支計算書 | ||||||
| 第1号の1様式 | ||||||
| 自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日 | ||||||
| （単位：円） | ||||||
| 勘 定 科 目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 | ||
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 就労支援事業収入 | 6,567,000 | 6,878,125 | -311,125 | |||
| 障害福祉サービス等事業収入 | 29,400,000 | 30,138,444 | -738,444 | |||
| 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 経常経費寄附金収入 | 130,000 | 130,400 | -400 | |||
| 受取利息配当金収入 | 2,169 | 2,411 | -242 | |||
| その他の収入 | 40,000 | 42,000 | -2,000 | |||
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |||
| 事業活動収入計（1） | 36,139,169 | 37,191,380 | -1,052,211 | |||
| 支 出 |
人件費支出 | 24,868,320 | 24,889,214 | -20,894 | ||
| 事業費支出 | 1,660,000 | 1,613,671 | 46,329 | |||
| 事務費支出 | 2,834,054 | 2,632,192 | 201,862 | |||
| 就労支援事業支出 | 7,143,000 | 6,856,157 | 286,843 | |||
| 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |||
| 支払利息支出 | 14,946 | 14,946 | 0 | |||
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |||
| 法人税住民税事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 事業活動支出計（2） | 36,520,320 | 36,006,180 | 514,140 | |||
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -381,151 | 1,185,200 | -1,566,351 | |||
| 施 設 設 備 等 に よ る 収 支 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |||
| 支 出 |
設備資金借入金元金償還支出 | 2,020,004 | 2,020,004 | 0 | ||
| 固定資産取得支出 | 816,972 | 1,031,514 | -214,542 | |||
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 施設整備等支出計（5） | 2,836,976 | 3,051,518 | -214,542 | |||
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -2,836,976 | -3,051,518 | 214,542 | |||
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 積立資産取崩収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | |||
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の活動収入計（7） | 800,000 | 800,000 | 0 | |||
| 支 出 |
長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の活動支出計（8） | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 800,000 | 800,000 | 0 | |||
| 予備費支出（10） | 0 | 0 | ||||
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -2,418,127 | -1,066,318 | -1,351,809 | |||
| 前期末支払資金残高（12） | 12,074,295 | 12,074,295 | 0 | |||
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 9,656,168 | 11,007,977 | -1,351,809 | |||