15 社会福祉法人　翅会
翅会拠点区分　資金収支明細書
							別紙3
（自）平成 27 年 4 月 1 日　（至）平成 28 年 3 月 31 日
社会福祉法人名　社会福祉法人　翅会
							（単位：円）
勘　定　科　目			本部	福祉	就労	合計	内部取引消去
事 　 業 　 活 　 動 　 に 　 よ 　 る 　 収 　 支	収 　 入	就労支援事業収入	0	0	6,878,125	6,878,125	0
		ウエス収入	0	0	1,425,440	1,425,440	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	30,138,444	0	30,138,444	0
		自立支援給付費収入	0	30,138,444	0	30,138,444	0
		介護給付費収入	0	30,138,444	0	30,138,444	0
		経常経費寄附金収入	130,400	0	0	130,400	0
		受取利息配当金収入	97	1,928	386	2,411	0
		その他の収入	0	42,000	0	42,000	0
		雑収入	0	2,230	0	2,230	0
		その他の収入	0	39,770	0	39,770	0
		事業活動収入計（1）	130,497	30,182,372	6,878,511	37,191,380	0
	支 　 　 　 出	人件費支出	0	24,889,214	0	24,889,214	0
		職員給料支出	0	14,775,722	0	14,775,722	0
		職員賞与支出	0	2,385,420	0	2,385,420	0
		非常勤職員給与支出	0	3,771,014	0	3,771,014	0
		派遣職員費支出	0	1,060,290	0	1,060,290	0
		退職給付支出	0	312,900	0	312,900	0
		法定福利費支出	0	2,583,868	0	2,583,868	0
		事業費支出	0	1,613,671	0	1,613,671	0
		保健衛生費支出	0	163,819	0	163,819	0
		教養娯楽費支出	0	154,195	0	154,195	0
		水道光熱費支出	0	376,699	0	376,699	0
		消耗器具備品費支出	0	187,644	0	187,644	0
		車輛費支出	0	562,374	0	562,374	0
		雑支出	0	168,940	0	168,940	0
		事務費支出	166,538	2,464,422	1,232	2,632,192	0
		福利厚生費支出	0	119,660	0	119,660	0
		旅費交通費支出	0	6,136	0	6,136	0
		研修研究費支出	0	58,000	0	58,000	0
		事務消耗品費支出	0	132,971	0	132,971	0
		水道光熱費支出	0	30,206	0	30,206	0
		修繕費支出	0	77,790	0	77,790	0
		通信運搬費支出	3,248	138,146	0	141,394	0
		会議費支出	100,780	27,700	0	128,480	0
		業務委託費支出	10,260	362,880	0	373,140	0
		手数料支出	0	29,352	432	29,784	0
		保険料支出	0	527,344	0	527,344	0
		賃借料支出	0	679,180	0	679,180	0
		租税公課支出	1,050	129,800	800	131,650	0
		諸会費支出	0	12,600	0	12,600	0
		雑支出	51,200	132,657	0	183,857	0
		就労支援事業支出	0	0	6,856,157	6,856,157	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	6,856,157	6,856,157	0
		就労支援事業製造原価支出	0	0	6,856,157	6,856,157	0
		支払利息支出	0	14,946	0	14,946	0
		事業活動支出計（2）	166,538	28,982,253	6,857,389	36,006,180	0
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-36,041	1,200,119	21,122	1,185,200	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,020,004	0	2,020,004	0
		固定資産取得支出	0	214,542	816,972	1,031,514	0
		器具及び備品取得支出	0	0	816,972	816,972	0
		その他の固定資産取得支出	0	214,542	0	214,542	0
15 社会福祉法人　翅会
社会福祉法人名　社会福祉法人　翅会
							（単位：円）
勘　定　科　目			本部	福祉	就労	合計	内部取引消去
		施設整備等支出計（5）	0	2,234,546	816,972	3,051,518	0
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	-2,234,546	-816,972	-3,051,518	0
	収 入	積立資産取崩収入	0	0	800,000	800,000	0
		備品等積立資産取崩収入	0	0	800,000	800,000	0
		その他の活動収入計（7）	0	0	800,000	800,000	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	0	800,000	800,000	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			-36,041	-1,034,427	4,150	-1,066,318	0
前期末支払資金残高（11）			510,278	10,676,207	887,810	12,074,295	0
		当期末支払資金残高（10）+（11）	474,237	9,641,780	891,960	11,007,977	0
15 社会福祉法人　翅会
翅会拠点区分　資金収支明細書
							別紙3
（自）平成 27 年 4 月 1 日　（至）平成 28 年 3 月 31 日
社会福祉法人名　社会福祉法人　翅会
							（単位：円）
勘　定　科　目			拠点区分合計
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			-1,066,318
前期末支払資金残高（11）			12,074,295
当期末支払資金残高（10）+（11）			11,007,977