15 社会福祉法人 翅会 | |||||
事業活動計算書 | |||||
第2号の1様式 | |||||
自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日 | |||||
(単位:円) | |||||
勘 定 科 目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減 | ||
サ | ビ ス 活 動 増 減 の 部 |
収 益 |
介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | ||
児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | ||
保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | ||
就労支援事業収益 | 6,878,125 | 6,349,138 | 528,987 | ||
障害福祉サービス等事業収益 | 30,138,444 | 30,206,987 | -68,543 | ||
生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 | ||
医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | ||
経常経費寄附金収益 | 130,400 | 589,710 | -459,310 | ||
その他の収益 | 39,770 | 10,000 | 29,770 | ||
サービス活動収益計(1) | 37,186,739 | 37,155,835 | 30,904 | ||
費 用 |
人件費 | 24,889,214 | 22,385,284 | 2,503,930 | |
事業費 | 1,613,671 | 1,616,328 | -2,657 | ||
事務費 | 2,632,192 | 2,582,323 | 49,869 | ||
就労支援事業費用 | 6,856,157 | 7,123,654 | -267,497 | ||
授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | ||
利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | ||
減価償却費 | 2,868,828 | 2,718,558 | 150,270 | ||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | -184,876 | -250,499 | 65,623 | ||
徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | ||
徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の費用 | 0 | 0 | 0 | ||
サービス活動費用計(2) | 38,675,186 | 36,175,648 | 2,499,538 | ||
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -1,488,447 | 980,187 | -2,468,634 | ||
サ | ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 |
収 益 |
借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
受取利息配当金収益 | 2,411 | 2,358 | 53 | ||
有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | ||
有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | ||
投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | ||
投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | ||
その他のサービス活動外収益 | 2,230 | 0 | 2,230 | ||
サービス活動外収益計(4) | 4,641 | 2,358 | 2,283 | ||
費 用 |
支払利息 | 14,946 | 14,946 | 0 | |
有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | ||
有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | ||
投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | ||
投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | ||
その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | ||
サービス活動外費用計(5) | 14,946 | 14,946 | 0 | ||
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -10,305 | -12,588 | 2,283 | ||
経常増減差額(7)=(3)+(6) | -1,498,752 | 967,599 | -2,466,351 | ||
特 別 増 減 の 部 |
収 益 |
施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | ||
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | ||
固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | ||
固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の特別収益 | 0 | 195,866 | -195,866 | ||
特別収益計(8) | 0 | 195,866 | -195,866 | ||
費 用 |
基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
資産評価損 | 0 | 0 | 0 | ||
固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | ||
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | ||
国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | ||
災害損失 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | ||
特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | ||
特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 195,866 | -195,866 | ||
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -1,498,752 | 1,163,465 | -2,662,217 | ||
前期繰越活動増減差額(12) | 18,268,624 | 17,105,159 | 1,163,465 | ||
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 16,769,872 | 18,268,624 | -1,498,752 | ||
基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | ||
その他の積立金取崩額(15) | 800,000 | 0 | 800,000 | ||
その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | ||
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 17,569,872 | 18,268,624 | -698,752 |